Harga unit ditentukan berdasarkan kepada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit bagi unit amanah yang berkenaan. Pengiraan adalah pada dasar harga silam ( ‘historical pricing’ ) dan penilaian semula akan dibuat pada setiap pertengahan hari urus niaga.
Susulan daripada penilaian tersebut, sekiranya berlaku perubahan (naik atau turun) ke atas NAB yang melebihi 5% daripada penilaian sebelumnya, harga unit bagi tabung unit amanah tersebut akan juga turut berubah
