Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) - Daily Pricing
FUND
NAV (RM)
Historical Pricing (Fixed Price Funds)
ASB
1.0000
ASB 2
1.0000
ASM
1.0000
ASM 2 Wawasan
1.0000
ASB 3 Didik
1.0000
ASM 3
1.0000
Forward Pricing (Variable Price Funds)
ASN
0.7315
ASN Equity 2
0.4848
ASN Equity 3
1.0197
ASN Equity 5
1.1119
ASN Equity Global
1.1627
ASN Imbang 1
1.1134
ASN Imbang 2
1.0436
ASN Imbang 3 Global
1.1112
ASN Sara 1
1.1412
ASN Sara 2
0.9998
ASN Sukuk
1.0377
ASN Equity Malaysia
1.4924
Unit Amanah Harga Tetap
Bagi tabung unit amanah berharga tetap, unit tabung diurusniagakan pada harga RM1.00 seunit. Oleh yang demikian, tiada penilaian NAB dibuat pada setiap hari urus niaga.
Unit Amanah Harga Berubah
Harga seunit adalah berdasarkan harga hadapan iaitu penilaian Nilai Aset Bersih (NAB) tabung dibuat selepas pukul 5.00 petang hari bekerja berikutnya (T+1) disebabkan oleh perbezaan zon masa pasaran luar negara. Harga harian akan diterbitkan dua (2) hari bekerja kemudiannya (T+2).
Jika permohonan belian atau jualan balik diterima pada sebelum pukul 4.00 petang (cut-off time) pada mana-mana hari urusniaga contohnya hari Selasa, penilaian NAB tabung akan dilaksanakan selepas pukul 5.00 petang hari Rabu (sekiranya Rabu hari bekerja). Harga seunit bagi hari Selasa akan diterbitkan pada hari Khamis (T+2).
Lagganan tabung-tabung unit amanah harga berubah akan dikenakan caj jualan. Cukai Perkhidmatan (SST) sebanyak 8% akan dikenakan ke atas setiap caj yuran yang berkenaan.
Mulai 1 Februari 2024, Nilai Aset Bersih (NAB) seunit dan urus niaga bagi semua unit amanah harga berubah ASNB adalah berdasarkan harga hadapan.
ASN Equity Malaysia hanya boleh diurusniaga melalui Ria (Penasihat Pelaburan Robo).
