No Nama Unit Amanah Jenis Agihan Tarikh Tahun
 Kewangan Berakhir
Tarikh Pengagihan
Pendapatan​
Kadar Agihan
 (sen seunit)​
Hasil Pendapatan (%)​
1 ASN Imbang 1 Pengagihan Pendapatan 30 November 2024 1 Disember 2024 4.08 3.75%
2 ASM 3 Pengagihan Pendapatan 30 September 2024 1 Oktober 2024 4.75
3 ASN Equity 5 Pengagihan Pendapatan 30 September 2024 1 Oktober 2024 3.29 2.90%
4 ASN Sara 2 Pengagihan Pendapatan 30 September 2024 1 Oktober 2024 3.59 3.65%
5 ASN Sukuk Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2024 1 Oktober 2024 0.80 0.77%
6 ASM 2 Wawasan Pengagihan Pendapatan 31 Ogos 2024 1 September 2024 4.75
7 ASB 3 Didik Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2024 1 Julai 2024 5.25
8 ASN Equity 2 Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2024 1 Julai 2024 1.40 2.85%
9 ASN Sukuk Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2024 1 Julai 2024 2.17 2.11%
10 ASN Equity 3 Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2024 1 April 2024 2.63 2.80%
10 ASN Imbang 2 Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2024 1 April 2024 3.78 3.85%
11 ASN Sara 1 Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2024 1 April 2024 4.03 3.70%
12 Amanah Saham Malaysia Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2024 1 April 2024 4.75 -
13 Amanah Saham Bumiputera 2 Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2024 1 April 2024 5.25 -
14 ASN Sukuk Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2024 1 April 2024 1.68 1.61%
15 ASN Imbang 3 Global Pengagihan Pendapatan 31 Disember 2023 3 Januari 2024 0.51 0.50%
16 Amanah Saham Nasional Pengagihan Pendapatan 31 Disember 2023 1 Januari 2024 1.75 2.85%
17 Amanah Saham Bumiputera Pengagihan Pendapatan 31 Disember 2023 1 Januari 2024 4.25
18 Amanah Saham Bumiputera Bonus 31 Disember 2023 1 Januari 2024 1.00
19 ASN Imbang 1 Pengagihan Pendapatan 30 November 2023 1 Disember 2023 3.21 3.45%
20 Amanah Saham Malaysia 3 Pengagihan Pendapatan 30 September 2023 1 Oktober 2023 4.50
21 ASN Equity 5 Pengagihan Pendapatan 30 September 2023 1 Oktober 2023 2.61 2.89%
22 ASN Sara 2 Pengagihan Pendapatan 30 September 2023 1 Oktober 2023 3.36 3.62%
23 ASM 2 Wawasan Pengagihan Pendapatan 31 Ogos 23 1 September 2023 4.50
24 ASB 3 Didik Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2023 1 Julai 2023 5.00
25 ASN Equity 2 Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2023 1 Julai 2023 1.07 2.79%
26 ASN Sukuk Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2023 1 Julai 2023 1.88 1.84%
27 ASN Equity 3 Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2023 1 April 2023 2.01 2.50%
28 ASN Imbang 2 Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2023 1 April 2023 2.70 3.12%
29 ASN Sara 1 Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2023 1 April 2023 3.43 3.31%
30 Amanah Saham Malaysia Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2023 1 April 2023 4.50
31 Amanah Saham Bumiputera 2 Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2023 1 April 2023 5.00
32 ASN Imbang 3 Global Pengagihan Pendapatan 31 Disember 2022 3 Januari 2023 0.45 0.50%
33 Amanah Saham Nasional Pengagihan Pendapatan 31 Disember 2022 1 Januari 2023 1.66 2.98%
34 ASN Equity Global Pengagihan Pendapatan 31 Disember 2022 - - -
35 Amanah Saham Bumiputera Pengagihan Pendapatan 31 Disember 2022 1 Januari 2023 3.35
36 Amanah Saham Bumiputera Bonus 31 Disember 2022 1 Januari 2023 1.25
37 Amanah Saham Bumiputera Bonus Tambahan 31 Disember 2022 1 Januari 2023 0.50
38 ASN Imbang 1 Pengagihan Pendapatan 30 November 2022 1 Disember 2022 2.71 3.08%
39 Amanah Saham Malaysia 3 Pengagihan Pendapatan 30 September 2022​ 1 Oktober 2022​ 3.75
40 ASN Equity 5 Pengagihan Pendapatan 30 September 2022 1 Oktober 2022​ 2.34 2.74%
41 ASN Sara 2 Pengagihan Pendapatan 30 September 2022 1 Oktober 2022​ 2.68 2.94%
42 Amanah Saham Malaysia 2 Wawasan Pengagihan Pendapatan 31 Ogos 2022​ 1 September 2022​ 3.75
43 ASN Equity 2 Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2022​ 1 Julai 2022​ 1.12 2.69
44 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2022​ 1 Julai 2022​ 4.25
45 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 4.30
46 Amanah Saham Malaysia​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 4.00
47 ASN Equity 3​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 2.55 2.95
48 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 2.56 3.12
49 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2022​ 1 Apr 2022​ 3.00 2.75
50 Amanah Saham Bumiputera​ Pengagihan Pendapatan 31 Dis 2021​ 1 Jan 2022​ 4.25
51 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dis 2021​ 1 Jan 2022​ 0.75
52 Amanah Saham Nasional​ Pengagihan Pendapatan 31 Dis 2021​ 1 Jan 2022​ 1.60 2.63
53 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global​ Pengagihan Pendapatan 31 Dis 2021​ 1 Jan 2022​ 1.25 1.23
54 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Pengagihan Pendapatan 30 Nov 2021​ 1 Dis 2021​ 2.74 2.88
55 Amanah Saham Malaysia 3​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2021​ 1 Okt 2021​ 4.00
56 ASN Equity 5​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2021​ 1 Okt 2021​ 2.85 2.99
57 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2021​ 1 Okt 2021​ 2.80 2.77
58 Amanah Saham Malaysia 2​ Pengagihan Pendapatan 31 Ogos 2021​ 1 Sep 2021​ 4.00
59 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2021​ 1 Jul 2021​ 4.25
60 ASN Equity 2​ Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2021​ 1 Jul 2021​ 1.76 3.47
61 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2021 1 Apr 2021​ 4.25
62 Amanah Saham Malaysia​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 4.00
63 ASN Equity 3​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.53 3.96
64 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.11 3.36
65 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2021​ 1 Apr 2021​ 3.52 3.14
66 Amanah Saham Bumiputera​ Pengagihan Pendapatan 31 Dis 2020 1 Jan 2021 3.50
67 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dis 2020 1 Jan 2021 0.75
68 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus Khas 31 Dis 2020 1 Jan 2021 0.75
69 Amanah Saham Nasional​ Pengagihan Pendapatan 31 Dis 2020​ 1 Jan 2021 2.02 3.26
70 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Pengagihan Pendapatan 30 Nov 2020​ 1 Dis 2020 3.32 3.61
71 Amanah Saham Malaysia 3​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2020​ 1 Okt 2020​ 4.00
72 ASN Equity 5​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2020​ 1 Okt 2020​ 3.10 3.49
73 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2020​ 1 Okt 2020​ 3.60 3.59
74 Amanah Saham Malaysia 2​ Pengagihan Pendapatan 31 Ogos 2020​ 1 Sep 2020 4.00
75 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2020​ 1 Jul 2020​ 4.25
76 ASN Equity 2​ Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2020​ 1 Jul 2020​ 2.00 4.02
77 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2020 1 Apr 2020 4.75
78 Amanah Saham Malaysia​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2020 1 Apr 2020​ 4.25
79 ASN Equity 3​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 3.25 4.15
80 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 3.50 4.27
81 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2020​ 1 Apr 2020​ 4.55 4.38
82 Amanah Saham Bumiputera​ Pengagihan Pendapatan 31 Dis 2019 1 Jan 2020 5.00
83 Amanah Saham Bumiputera​ Bonus 31 Dis 2019 1 Jan 2020 0.50
84 Amanah Saham Nasional​ Pengagihan Pendapatan 31 Dis 2019​ 1 Jan 2020 2.75 4.35
85 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2019​ 1 Dis 2019 4.25 4.54
86 Amanah Saham Malaysia 3​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2019​ 1 Okt 2019 5.00
87 ASN Equity 5​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2019​ 1 Okt 2019 3.75 4.06
88 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 2​ Pengagihan Pendapatan 30 Sep 2019​ 1 Okt 2019 4.20
89 Amanah Saham Malaysia 2​ Pengagihan Pendapatan 31 Ogos 2019 1 Sep 2019 5.00
90 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 4.85
91 Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik ​ Bonus 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 0.40
92 ASN Equity 2​ Pengagihan Pendapatan 30 Jun 2019​ 1 Jul 2019​ 2.80 5.04
93 Amanah Saham Bumiputera 2 ​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2019 1 Apr 2019 6.00
94 Amanah Saham Malaysia​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2019 1 Apr 2019 5.50
95 ASN Equity 3​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 4.10 4.44
96 ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 4.20 4.59
97 ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1​ Pengagihan Pendapatan 31 Mac 2019 1 Apr 2019​ 5.00 4.57

Back To Top