BM EN

  • MENGENAI
    • Maklumat Korporat
    • Ahli Lembaga Pengarah
    • Ahli Jawatankuasa Pelaburan
    • Panel Penasihat Syariah PNB
    • Penasihat Syariah Bagi Tabung Islamik ASNB
    • Kumpulan Pengurusan
    • Penyedia Perkhidmatan Pihak Ketiga
    • Persekitaran Bebas Rasuah
  • PRODUK
    • Prospektus
    • Harga Tetap
      • Amanah Saham Bumiputera
      • Amanah Saham Bumiputera 2
      • Amanah Saham Bumiputera 3 - Didik
      • Amanah Saham Malaysia
      • Amanah Saham Malaysia 2 - Wawasan
      • Amanah Saham Malaysia 3
    • Harga Berubah
      • Amanah Saham Nasional
      • ASN Equity 2
      • ASN Equity 3
      • ASN Equity 5
      • ASN Equity Global
      • ASN Imbang 1
      • ASN Imbang 2
      • ASN Imbang 3 Global
      • ASN Sara 1
      • ASN Sara 2
      • ASN Sukuk
    • Maklumat Pengagihan Pendapatan
  • PERKHIDMATAN
    • Pendaftaran
      • Pendaftaran Akaun
      • Kelayakan Melabur
    • Pelaburan
      • Pelaburan Tambahan
      • Skim Pelaburan Ahli KWSP
        • Borang KWSP
        • i-Invest KWSP
      • Skim Potongan Gaji
      • Pelaburan Melalui Pembiayaan
      • Perbankan Dalam Talian
    • Jualan Balik
      • Jualan Balik Unit Pelaburan
      • Jualan Balik Sijil
      • Jualan Balik Unit Pelaburan KWSP
      • Jualan Balik Unit Pelaburan Dalam Talian
    • Pemindahan & Penukaran
      • Umum
      • Yuran Perkhidmatan
    • Tuntutan Harta Pusaka
      • Kategori Tuntutan Harta di ASNB
    • Lain-lain Perkhidmatan
      • Permohonan Maklumat Urus Niaga
      • Penukaran Butir Peribadi
      • Kalkulator Zakat
      • Program Pelaburan Asnaf
      • Lain-lain
    • Senarai Caj Perkhidmatan
    • Borang-borang ASNB
    • Pusat Maklumat
    • Seminar Pelaburan 360 Hari
      • Modul SP360
      • Galeri SP360
    • Perancangan Pewarisan
      • Hibah Amanah
      • Pengisytiharan Amanah
    • Wakaf ASNB
    • Portal 
    • Aplikasi 
      • Secure
      • Apply Labur
      • Target Labur
    • Auto Labur
    • Pelaburan melalui Kad Debit
  • MEDIA
    • Berita & Pengumuman
    • Notis Penting
    • Hukum Pelaburan ASB/ASN
    • Artikel
  • SOALAN LAZIM
  • HUBUNGI
    • Pusat Khidmat Pelanggan ASNB
    • Cawangan ASNB
    • Ejen ASNB

Unit Amanah ASNB : Harga Hari ini

Unit Amanah ASNB : Harga Hari ini

Unit Amanah ASNB : Harga Hari ini

Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) - Daily Pricing
PRODUKNAB (RM)
Harga Silam (Harga Berubah)
ASN 0.5621
ASN Equity 2 0.3920
ASN Equity 3 0.7935
ASN Imbang 1 0.9103
ASN Imbang 2 0.8676
ASN Sara 1 1.0446
Harga Silam (Harga Tetap)
ASB 1.0000
ASB 2 1.0000
ASM 1.0000
ASM 2 Wawasan 1.0000
ASB 3 Didik 1.0000
ASM 3 1.0000
Harga Hadapan (Harga Berubah)
ASN Sara 2 0.9461
ASN Equity 5 0.8703
ASN Imbang 3 Global 0.9770
ASN Equity Global 0.9341
ASN Sukuk 1.0382

  1. Untuk Tabung Harga Silam (Historical Price Funds),
    Unit tabung diurusniagakan pada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit. Penilaian NAB bagi tabung unit amanah harga berubah dibuat pada setiap pertengahan hari dan penghujung hari urus niaga. NAB seunit bagi unit amanah yang berkenaan akan ditentukan berdasarkan harga silam (historical pricing). NAB seunit yang diterbitkan pada hari ini adalah berdasarkan penilaian tabung yang dilakukan pada penghujung hari urus niaga sebelumnya setelah Bursa Malaysia ditutup.

    Pengurus akan membuat penilaian semula NAB tabung pada pertengahan hari dan menetapkan semula harga tabung sekiranya berlaku perbezaan NAB melebihi 5% (naik atau turun) berbanding NAB pada penghujung hari sebelumnya berikutan pergerakan ketara nilai pasaran.

    Manakala bagi tabung unit amanah berharga tetap, Unit tabung diurusniagakan pada harga RM1.00 seunit. Oleh yang sedemikan tiada penilaian NAB dibuat pada setiap hari urusniaga.

  2. Untuk Tabung Harga Hadapan (Forward Price Funds)
    Unit tabung diurusniagakan pada NAB seunit berdasarkan harga hadapan (forward pricing). Penilaian NAB bagi tabung unit amanah harga berubah dibuat pada setiap penghujung hari urusniaga. NAB seunit bagi setiap urusniaga akan ditentukan mengikut penilaian berikutnya selepas permohonan urusniaga diterima oleh ASNB. Harga yang dipaparkan merupakan harga indikatif berdasarkan NAB pada penutup hari urusniaga sebelumnya.

    Bagi Tabung tanpa pelaburan luar negara:
    Penilaian NAB bagi tabung unit amanah dibuat pada hari urusniaga yang sama dengan penutupan Bursa Malaysia. Jika permohonan pembelian atau penjualan semula diterima pada sebelum 4.00 pm (cut-off time) pada mana-mana hari urusniaga contohnya hari Selasa, maka harga seunit pada Selasa itu akan diguna pakai dan dikira selepas pukul 5.00 pm hari Selasa tersebut. Harga bagi urusniaga hari Selasa tersebut akan diterbitkan pada hari Rabu (T+1).

    Bagi Tabung dengan pelaburan luar negara:
    Penilaian NAB bagi tabung unit amanah akan dibuat selepas pukul 5.00 pm hari keesokannya (T+1) disebabkan oleh perbezaan zon masa pasaran luar negara. Oleh yang sedemikian, harga harian akan diterbitkan dua (2) hari bekerja kemudiannya.

    Jika permohonan pembelian atau penjualan semula diterima pada sebelum 4.00 pm (cut-off time) pada mana-mana hari urusniaga contohnya hari Selasa, harga urusniaga bagi hari Selasa itu akan diterbitkan pada hari Khamis (T+2).

  3. Langganan tabung-tabung unit amanah harga berubah akan dikenakan caj jualan. Sebarang fi dan caj yang dikenakan ke atas urusniaga unit amanah adalah tertakluk kepada cukai dan/atau duti (jika ada) yang dilaksanakan oleh Kerajaan atau badan berwajib dari semasa ke semasa.

Panduan Pelaburan
Unit Amanah

  • Kenali Unit Amanah
  • Pengagihan Pendapatan ASB
  • Panduan Pembiayaan ASB

Panduan Pelaburan
Unit Amanah

  • Kenali Unit Amanah
  • Pengagihan Pendapatan ASB
  • Panduan Pembiayaan ASB

Produk

  • Unit Amanah Harga Tetap
  • Unit Amanah Harga Berubah
  • Instrumen Pewarisan
    - Hibah Amanah
    - Pengisytiharan Amanah

Produk

  • Unit Amanah Harga Tetap
  • Unit Amanah Harga Berubah
  • Instrumen Pewarisan
    - Hibah Amanah
    - Pengisytiharan Amanah

Program Literasi
Kewangan ASNB

  • ASNB e-Seminar
  • Seminar Pelaburan 360 Hari
  • Sembang-sembang ASNB 2022
  • Kuiz Pelaburan PNB 2022
  • E Book Rahsia Pelaburan

Program Literasi
Kewangan ASNB

  • ASNB e-Seminar
  • Seminar Pelaburan 360 Hari
  • Sembang-sembang ASNB 2022
  • Kuiz Pelaburan PNB 2022
  • E Book Rahsia Pelaburan

Saluran Pelaburan

  • Cawangan ASNB
  • Ejen ASNB
  • myASNB
  • Auto Labur
  • Perbankan Internet
    - Maybank2u - CIMB Clicks
    - Affin Always - RHBNow
    - HLB Connect - AmOnline
  • Skim Potongan Gaji
  • Skim Pelaburan Ahli KWSP

Saluran Pelaburan

  • Cawangan ASNB
  • Ejen ASNB
  • myASNB
  • Auto Labur
  • Perbankan Internet
    - Maybank2u - CIMB Clicks
    - Affin Always - RHBNow
    - HLB Connect - AmOnline
  • Skim Potongan Gaji
  • Skim Pelaburan Ahli KWSP

Makluman & Berita Terkini

Pindaan Ke Atas Kemudahan Penukaran Secara Dalam Talian | 5 Mei 2023

Pengagihan Pendapatan Bagi ASB 2 Dan ASM | 30 Mac 2023

Penutupan Cawangan ASNB Di Negeri Johor Pada 24 Mac 2023 | 22 Mac 2023

Seterusnya >>

Makluman & Berita Terkini

Pindaan Ke Atas Kemudahan Penukaran Secara Dalam Talian | 5 Mei 2023

Pengagihan Pendapatan Bagi ASB 2 Dan ASM | 30 Mac 2023

Penutupan Cawangan ASNB Di Negeri Johor Pada 24 Mac 2023 | 22 Mac 2023

Seterusnya >>

Hubungi ASNB

03-7730 8899
asnbcare@pnb.com.my
  • Pusat Khidmat Pelanggan
  • Borang
  • Yuran & Caj

Hubungi ASNB

03-7730 8899
asnbcare@pnb.com.my
  • Pusat Khidmat Pelanggan
  • Borang
  • Yuran & Caj
BADAN BERKANUN DAN PERATURAN
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Bank Negara Malaysia
Bursa Malaysia
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
 
PERSATUAN INDUSTRI
Federation of Investment Managers Malaysia
Financial Planning Association of Malaysia
Life Insurance Association of Malaysia
 
INDUSTRI PENDIDIKAN
Securities Industry Development Centre
Institut Insurans Malaysia
 
PAUTAN BERKAITAN
Permodalan Nasional Berhad
Pelaburan Hartanah Nasional Berhad
 

  BM EN


  

 

Prospektus Induk ASNB bertarikh 1 Februari 2020, Prospektus Induk Tambahan Pertama bertarikh 20 Oktober 2021, Prospektus Induk Tambahan Kedua bertarikh 1 April 2023, Prospektus ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 16 September 2020, Prospektus Tambahan Pertama ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 20 Oktober 2021, Prospektus Tambahan Kedua ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 1 April 2023, Prospektus ASN Equity Global bertarikh 1 September 2021, Prospektus Tambahan Pertama ASN Equity Global bertarikh 1 April 2023, Prospektus ASN Sukuk bertarikh 25 November 2022 dan Prospektus Tambahan Pertama ASN Sukuk bertarikh 1 April 2023 (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang terdapat di laman sesawang (www.asnb.com.my) cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.

Kenyataan Penafian Pengiklanan Produk ASNB dan Perkhidmatan Berkaitan

Selaras dengan Garis Panduan Pengiklanan untuk Produk Pasaran Modal dan Perkhidmatan Berkaitan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti ("SC"), semua iklan dan bahan promosi yang diterbitkan oleh ASNB adalah disemak oleh Jabatan Pematuhan, Permodalan Nasional Berhad dan tidak memerlukan semakan oleh SC. Pendaftaran/penyerahan dokumen berkaitan dengan tabung ASNB tidak bermakna atau menunjukkan bahawa SC telah mengesyorkan atau mengesahkan tabung tersebut.

Amanah Saham Nasional Berhad (197901003200 (47457-V)). Syarikat Unit Amanah Permodalan Nasional Berhad (197801001190 (38218-X)). PENAFIAN