Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) - Daily Pricing
FUND
NAV (RM)
Historical Pricing (Fixed Price Funds)
ASB
1.0000
ASB 2
1.0000
ASM
1.0000
ASM 2 Wawasan
1.0000
ASB 3 Didik
1.0000
ASM 3
1.0000
Forward Pricing (Variable Price Funds)
ASN
0.6762
ASN Equity 2
0.4624
ASN Equity 3
0.9697
ASN Equity 5
1.0652
ASN Equity Global
1.0912
ASN Imbang 1
1.0421
ASN Imbang 2
1.0114
ASN Imbang 3 Global
1.0601
ASN Sara 1
1.1189
ASN Sara 2
0.9776
ASN Sukuk
1.0393
ASN Equity Malaysia
1.3236
Unit Amanah Harga Tetap
Bagi tabung unit amanah berharga tetap, unit tabung diurusniagakan pada harga RM1.00 seunit. Oleh yang demikian, tiada penilaian NAB dibuat pada setiap hari urus niaga.
Unit Amanah Harga Berubah
Harga seunit adalah berdasarkan harga hadapan iaitu penilaian Nilai Aset Bersih (NAB) tabung dibuat selepas pukul 5.00 petang hari bekerja berikutnya (T+1) disebabkan oleh perbezaan zon masa pasaran luar negara. Harga harian akan diterbitkan dua (2) hari bekerja kemudiannya (T+2).
Jika permohonan belian atau jualan balik diterima pada sebelum pukul 4.00 petang (cut-off time) pada mana-mana hari urusniaga contohnya hari Selasa, penilaian NAB tabung akan dilaksanakan selepas pukul 5.00 petang hari Rabu (sekiranya Rabu hari bekerja). Harga seunit bagi hari Selasa akan diterbitkan pada hari Khamis (T+2).
Langganan tabung-tabung unit amanah harga berubah akan dikenakan caj jualan. Sebarang fi dan caj yang dikenakan ke atas urusniaga unit amanah adalah tertakluk kepada cukai dan/atau duti (jika ada) yang dilaksanakan oleh Kerajaan atau badan berwajib dari semasa ke semasa.
Mulai 1 Februari 2024, Nilai Aset Bersih (NAB) seunit dan urus niaga bagi semua unit amanah harga berubah ASNB adalah berdasarkan harga hadapan.
ASN Equity Malaysia hanya boleh diurusniaga melalui Ria (Penasihat Pelaburan Robo).
