Unit Amanah ASNB : Harga Hari ini

Produk	NAB (RM)
Harga Silam (Harga Berubah)
ASN	0.5731
ASN Equity 2	0.5111
ASN Equity 3	0.8367
ASN Imbang 1	0.9042
ASN Imbang 2	0.8726
ASN Sara 1	1.0890
Harga Silam (Harga Tetap)
ASB	1.0000
ASB 2	1.0000
ASM	1.0000
ASM 2 Wawasan	1.0000
ASB 3 Didik	1.0000
ASM 3	1.0000
Harga Hadapan (Harga Berubah)
ASN Sara 2	0.9934
ASN Equity 5	0.8781

Untuk Tabung Harga Silam (Historical Price Funds),
Unit tabung diurusniagakan pada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit. Penilaian NAB bagi tabung unit amanah harga berubah dibuat pada setiap pertengahan hari dan penghujung hari urus niaga. NAB seunit bagi unit amanah yang berkenaan akan ditentukan berdasarkan harga silam (historical pricing). NAB seunit yang diterbitkan pada hari ini adalah berdasarkan penilaian tabung yang dilakukan pada penghujung hari urus niaga sebelumnya setelah Bursa Malaysia ditutup.

Pengurus akan membuat penilaian semula NAB tabung pada pertengahan hari dan menetapkan semula harga tabung sekiranya berlaku perbezaan NAB melebihi 5% (naik atau turun) berbanding NAB pada penghujung hari sebelumnya berikutan pergerakan ketara nilai pasaran.

Manakala bagi tabung unit amanah berharga tetap, Unit tabung diurusniagakan pada harga RM1.00 seunit. Oleh yang sedemikan tiada penilaian NAB dibuat pada setiap hari urusniaga.

Untuk Tabung Harga Hadapan (Forward Price Funds)
Unit tabung diurusniagakan pada NAB seunit berdasarkan harga hadapan (forward pricing). Penilaian NAB bagi tabung unit amanah harga berubah dibuat pada setiap penghujung hari urusniaga. NAB seunit bagi setiap urusniaga akan ditentukan mengikut penilaian berikutnya selepas permohonan urusniaga diterima oleh ASNB. Harga yang dipaparkan merupakan harga indikatif berdasarkan NAB pada penutup hari urusniaga sebelumnya.

Bagi Tabung tanpa pelaburan luar negara:
Penilaian NAB bagi tabung unit amanah dibuat pada hari urusniaga yang sama dengan penutupan Bursa Malaysia. Jika permohonan pembelian atau penjualan semula diterima pada sebelum 4.00 pm (cut-off time) pada mana-mana hari urusniaga contohnya hari Selasa, maka harga seunit pada Selasa itu akan diguna pakai dan dikira selepas pukul 5.00 pm hari Selasa tersebut. Harga bagi urusniaga hari Selasa tersebut akan diterbitkan pada hari Rabu (T+1).

Bagi Tabung dengan pelaburan luar negara:
Penilaian NAB bagi tabung unit amanah akan dibuat selepas pukul 5.00 pm hari keesokannya (T+1) disebabkan oleh perbezaan zon masa pasaran luar negara. Oleh yang sedemikian, harga harian akan diterbitkan dua (2) hari bekerja kemudiannya.

Jika permohonan pembelian atau penjualan semula diterima pada sebelum 4.00 pm (cut-off time) pada mana-mana hari urusniaga contohnya hari Selasa, harga urusniaga bagi hari Selasa itu akan diterbitkan pada hari Khamis (T+2).
Langganan tabung-tabung unit amanah harga berubah akan dikenakan caj jualan. Sebarang fi dan caj yang dikenakan ke atas urusniaga unit amanah adalah tertakluk kepada cukai dan/atau duti (jika ada) yang dilaksanakan oleh Kerajaan atau badan berwajib dari semasa ke semasa.